沅陵县企业集结区管委未来三年时间内政府部门综合其他支出业绩考核自评报告书

根据县财政局沅财绩函［2022］109号《沅陵县财政局关于开展2021年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》文件精神，我单位对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本：专项支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务部室全面综合评价，我单位2021年度项目绩效支出自评得95分。现在具体自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

沅陵工业集中区管委会为归口县政府办公室管理的全额拨款事业单位，内设党政办公室、产业发展部、投资促进发展部、规划建设工程部、组织工作部、工投公司、沅丰公司。实有在编工作人员14人，财务实行独立核算，执行政府会计制度，财务预决算收支情况良好。

沅陵工业集中区管委会的主要职能是：为贯彻落实“三高四新”战略，执行国家对工业园区开发的有关方针、政策，落实省、市、县对工业园开发的有关文件精神，并结合实际制定具体的实施办法；根据国家政策制定园区发展规划，并组织实施，做好园区规划与县城发展规划，管理和监督入园企业工程建设：根据法律、法规和政策制定并落实招商引资政策，开展园区招商引资工作；协调园区外部环境，组织园区征地拆迁、安置等工作：对工业园区内企业进行宏观指导、管理和协调，做好相关服务工作：承办县委、县政府交办的其他工作。

根据县委、县政府的工作部署结合园区的工作实际，本单位2021年重点开展如下工作：

本年度入园企业32家,其中规模企业8家，台资企业5家，高新技术企业6家。预计2021年，实现技工贸收入20.5亿元，比去年增长54.1%；工业产值17亿元，其中规模工业产值9.3亿元，比去年增长12%；台资企业产值9.1亿元，比去年增长13.8%；规模工业增加值2.8亿元，比去年增长12%；建成标准化厂房3.5万平方米；实现税收1.3亿元；安排就业4000余人，认真编制固定投资计划，全面完成固投任务20亿元。加快重点项目建设，一是中建奇配项目，完成厂房、办公楼等整修及道路建设，完成投资1.5亿元，建成4条成品支架生产线。二是沅陵大曲完成高粱基地建设1.5万亩，完成投资0.3亿元。三是埃姆斯果汁加工项目，实施厂房整修（面积约1万平方米）、道路建设及办公楼美化亮化，购置部分生产设备，完成投资0.3亿元；四是产业开发区标准化厂房项目，完成了4栋厂房基础工程和11栋厂房的桩基工程，完成投资0.25亿元。五是完成了约600米的主干道道板铺装及部分管网建设，完成投资0.05亿元。

（二）部门整体支出情况

2021年预算支出总计543.86万元，年度实际支出共计3125.40万元。其中：基本支出266.8万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务尔发生的各项支出，包括用于人员基本工资、津贴、社保等人员经费、办公设备购置等日常公用经费：项目支出2858.60万元，主要用于工业园建设资金，成瑞祥公司挂牌出让款，临时弃土场经费，奇力新2019年电价补贴审计费，工业园4宗地土地审批资金，中金盛唐土地过户税费，工业园调扩区项目，疫情期间“135”工程标准化厂房补贴租金、工程建设、园区污水处理、失地农民生活补贴、基础设施建设等支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

按照支出预算列支各项费用，坚持专款专用的原则,明确专项资金的支出范围和核算办法，明确基本支出与项目支出之间不得相互挤占，并制定了《预算管理制度》和《收入和支出管理制度》，更加合理的使用各项资金。

（一）基本支出

2021年基本支出预算安排155.56万元，其中：工资福利支出137.56万元，商品和服务支出18万元。

  2023年差不多花费结算的时候累计额为266.80多W，表中：基本工资奖励花费132.90多W，各种商品和服务项目花费119.85多W.对私人和人补贴政策花费14多W。

2021年基本支出的工资福利支出主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费缴费及其他工资福利支出：商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务费、邮电费、租赁费等开支。

（二）专项支出 

2021年实际项目总支出2858.60万元，超年初预算，主要是用于基本建设支出737万元，第一批“135”奖补资金16.96万元，成瑞祥公司挂牌出让款120万元，临时弃土场经费75万元，奇力新2019年电价补贴审计费2万元，工业园4宗地土地审批资金928.37万元，中金盛唐土地过户710万元，工业园调扩区项目256万元，疫情期间“135”工程标准化厂房租金13.248万元。2020支出决算数为2610.80万元，2021年安排的临时性项目增多。

三、部门专项组织实施情况

项目经费坚持专款专用，实行申请审批报账制度，每一笔专项资金的支出都做到了账目清楚，账实相符，未出现专项资金挪作他用的现象，也不存在与工作经费相互挤占的现象，为了规范专项资金的管理与使用，我单位制定了《财务管理制度》，明确了报账程序，2000元以下的开支由分管业务领导和分管财务领导共同审核，2000元以上的开支必须报请单位主要负责人审签，原则上要求在支出一周内完成报账手续。在项目管理监督方面，财务室及时汇报专项资金使用情况，主要从资金的收、支、余进行分析和总结。

四、资产管理情况

根据工作需要和财力状况，合理分配购置相关资产，并制定了《资产管理制度》，对固定资产的添置由各部室提出书面申请，报经主要领导同意签字，再由办公室负责统一采购（重大资产购入财务参与），对新购入的资产或无法使用的资产，都做好登记台账，确实加强资产的实物管理。年度终了前进行一次全面清查盘点，核实资产，有效管理。

五、部门整体支出绩效情况

对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在保机构日常工作正常运转和标准化厂房及工程项目建设、征地拆迁、土地报批、老百姓安置、失地农民生活发放等工作。二是严肃财经纪律，严格执行财务制度，坚持先有预算、后有支出，坚持“三公”经费公开制度；三是严格审批程序，坚持财务审票，根据开支类别，由其业务分管领导、财务分管领导和一把手审签。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有限。

六、存在的主要问题

园区开发起步较晚，困难很大，前期投入资金和建设工程量不匹配，工程欠款较多，资金压力非常大。

  因行政部门全局费用开支 的经济制定和操作上都具有不得预见未来性，特别是今年初建制成本费用时该项目费用开支 未能成本费用，在科学的设制成本费用绩效考核技术指标上还需提高认识骤提高认识加强。

七、改进措施和有关建议

（一）改进措施

1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）建议

1.希望财政部门增加项目经费，以保障日常工作正常运行及目标任务的圆满完成。

2.希望财政部门按进度拨付各项资金，保障各项工作顺利开展。

3.但愿国库部分进行相关内容的的相关业务做工作培训课，提高自己财税人士的相关工作能力方向。

附件1部门整体支出绩效评价共性指标表附件2部门整体支出绩效评价基础数据表附件3部门整体支出绩效自评表